農銀匯理主題輪動靈活配置混合：基金合同生效公告（1）

農銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年4月11日

1 公告基本信息

基金名稱農銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱農銀主題輪動混合

基金主代碼000462

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2015年4月10日

基金管理人名稱農銀匯理基金管理有限公司

基金托管人名稱中國工商銀行股份有限公司

公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《農銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《農銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》

2 基金募集情況

基金募集注冊獲中國證監(jiān)會核準的文號中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2015】50號

基金募集期間自2015年4月7日

至2015年4月8日 止

驗資機構名稱普華永道中天會計師事務所有限公司

募集資金劃入基金托管專戶的日期2015年4月10日

募集有效認購總戶數(單位:戶)66,973

募集份額(單位:份)有效認購份額5,628,054,391.09

利息結轉的份額89,618.66

合計5,628,144,009.75

募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況認購的基金份額(單位:份)-

占基金總份額比例-

其他需要說明的事項-

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況認購的基金份額(單位:份)99,802.4

占基金總份額比例0.0018%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件是

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期2015年4月10日

注:1、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區(qū)間為0,本基金的基金經理持有本基金份額總量的區(qū)間為0。

2、按照有關規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔,不從基金資產中支付。

3其他需要提示的事項

本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理,屆時由基金管理人根據基金實際運作情況決定并在開始辦理申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒體上公告申購與贖回的開始時間。

投資者可訪問本公司網站(www.abc-ca.com)或撥打全國免長途話費的客戶服務電話(4006895599)咨詢相關情況。

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業(yè)績并不代表其未來表現,敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

農銀匯理基金管理有限公司

2015年4月11日